VVA - Aktien Schweiz F

Stammdaten

ISIN CH0008410448
Valorennummer 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Fondsname VVA - Aktien Schweiz F
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annähernd dem Risiko eines diversifizierten schweizerischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.36 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 221.93 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 229.24 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 194.39 CHF 16.04.2024
NAV * 223.36 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 223.36 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 223.36 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'840'112'747
Anteilsklassevermögen *** 1'827'842'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.43% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.57% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +10.28% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +5.77% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +11.66% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +18.29% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +10.08% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +51.23% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS MKT IX FUTR Mar25 6.30%
Novartis AG Registered Shares 5.75%
Roche Holding AG 4.49%
Nestle SA 3.86%
Zurich Insurance Group AG 2.97%
ABB Ltd 2.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.51%
Holcim Ltd 2.04%
Alcon Inc 1.51%
Lonza Group Ltd 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)