Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF

Détails

ISIN CH0235616270
No. de valeur 23561627
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF
Prestataire de fonds Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Prestataire de fonds Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: 41 31 399 31 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in shares and first-class bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.95 CHF 07.08.2025
Prix précédent * 127.53 CHF 06.08.2025
Max 52 semaines * 130.46 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 117.18 CHF 09.04.2025
NAV * 127.95 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'839'362
Actifs de la classe *** 15'944'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +1.08% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +2.89% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -0.86% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +4.63% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +10.75% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +7.67% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +15.23% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.13%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.28%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.69%
Nestle SA 3.00%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.92%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.86%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.79%
Zurich Insurance Company Limited 0.1% 2.73%
Roche Holding AG 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 85.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)