| ISIN | CH0235616270 |
|---|---|
| No. de valeur | 23561627 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF |
| Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
| Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 134.85 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.44 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.56 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.85 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 112'114'771 | |
| Actifs de la classe *** | 17'212'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.78% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +4.94% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +6.54% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +8.32% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +17.15% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +18.15% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +18.53% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 5.95% | |
|---|---|---|
| Synchrony Swiss Government Bonds | 5.15% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.12% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.56% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.54% | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.17% | |
| Nestle SA | 2.74% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.71% | |
| Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.60% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 85.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |