ISIN | CH0235616270 |
---|---|
No. de valeur | 23561627 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.44 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.40 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 128.89 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 111.63 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 126.44 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'376'468 | |
Actifs de la classe *** | 13'903'302 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.24% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | -0.70% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.14% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +10.59% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +13.93% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +1.14% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +15.49% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 34.8987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.86% | |
---|---|---|
Synchrony Swiss Government Bonds | 5.23% | |
Roche Holding AG | 3.95% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.72% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.60% | |
Nestle SA | 3.41% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.91% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.80% | |
Apple Inc. 0.75% | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.88% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 58.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |