ISIN | CH0235616270 |
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No. de valeur | 23561627 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.84 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 127.02 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 130.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.19 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 126.84 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'785'122 | |
Actifs de la classe *** | 15'821'628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.03% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.83% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.21% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +2.20% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +12.04% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | 0.00% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +26.76% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.79% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.49% | |
Roche Holding AG | 4.12% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.69% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.23% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.85% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.71% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.70% | |
Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 58.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |