ISIN | CH0235616270 |
---|---|
No. de valeur | 23561627 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.64 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 134.70 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 134.70 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 117.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.64 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'957'706 | |
Actifs de la classe *** | 16'473'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.62% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.81% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +6.12% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +14.90% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.59% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +18.61% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +22.53% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +18.67% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.13% | |
---|---|---|
Synchrony Swiss Government Bonds | 5.28% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.69% | |
Nestle SA | 3.00% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.92% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.86% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.79% | |
Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 85.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |