Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF

Stammdaten

ISIN CH0235616270
Valorennummer 23561627
Bloomberg Global ID
Fondsname Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF
Fondsanbieter Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefon: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Fondsanbieter Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefon: 41 31 399 31 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren. Diese kollektive Kapitalanlage bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille. Er investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70% und dementsprechend der Aktienanteil ebenfalls zwischen 30% - 70%. Die Fondswährung verweist lediglich auf die Rechnungseinheit und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen und können in der ganzen Welt vorgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.68 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 125.39 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.89 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 114.99 CHF 16.11.2023
NAV * 125.68 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'364'264
Anteilsklassevermögen *** 13'887'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.33% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.53% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.99% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +9.24% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +9.93% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -3.33% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +13.95% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.82%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.35%
Nestle SA 4.35%
Roche Holding AG 4.28%
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc 3.45%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.40%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.98%
DH Switzerland Finance SA 1.13% 2.84%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.75%
Zurich Insurance Company Limited 0.1% 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 58.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)