UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU2206597804
Numero di valore 56192537
Bloomberg Global ID UIW1 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.32 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 16.47 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 16.47 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 12.57 EUR 20.10.2023
NAV * 16.32 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'542'429
Attivo della classe *** 150'089'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.04% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.66% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.08% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +4.15% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +8.12% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +26.45% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +48.56% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +25.68% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +47.12% 26.02.2021
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 5.24%
Roche Holding AG 4.69%
Novo Nordisk AS Class B 4.56%
ASML Holding NV 4.32%
ABB Ltd 3.32%
RELX PLC 3.23%
Zurich Insurance Group AG 3.19%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.64%
AXA SA 2.57%
Hermes International SA 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)