ISIN | LU2206597804 |
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Numero di valore | 56192537 |
Bloomberg Global ID | UIW1 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.71 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.63 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 17.16 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.71 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'600'273 | |
Attivo della classe *** | 58'158'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.68% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +5.81% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +5.84% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +3.82% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +30.73% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +51.15% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +50.62% |
26.02.2021 - 03.10.2025
26.02.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.21% | |
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Schneider Electric SE | 5.14% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.12% | |
Roche Holding AG | 5.04% | |
ABB Ltd | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.56% | |
Essilorluxottica | 3.31% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.14% | |
RELX PLC | 2.98% | |
AXA SA | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |