UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc

Détails

ISIN LU2206597804
No. de valeur 56192537
Bloomberg Global ID UIW1 GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.52 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 15.60 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 17.16 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 14.41 EUR 09.04.2025
NAV * 15.52 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 214'312'730
Actifs de la classe *** 121'974'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.87% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +21.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +39.93% 26.02.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 4.87%
ASML Holding NV 4.64%
Schneider Electric SE 4.52%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
Zurich Insurance Group AG 3.67%
RELX PLC 3.51%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.36%
Hermes International SA 3.20%
Essilorluxottica 3.16%
ABB Ltd 3.05%
Dernière mise à jour des données 14.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)