ISIN | LU2265794276 |
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Valorennummer | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.24 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.37 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.10 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.60 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 7.24 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'201'779 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'533'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.77% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.78% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +24.08% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +12.94% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +50.18% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +15.61% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.55% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -45.14% |
05.03.2021 - 03.04.2025
05.03.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 12.20% | |
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Xiaomi Corp Class B | 10.78% | |
Tencent Holdings Ltd | 10.38% | |
BYD Co Ltd Class H | 8.99% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 6.50% | |
Baidu Inc | 4.39% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.58% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.56% | |
XPeng Inc Class A | 2.50% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |