UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2265794276
Valorennummer 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.20 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 5.88 USD 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 6.20 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 4.43 USD 05.02.2024
NAV * 6.20 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'693'947
Anteilsklassevermögen *** 16'275'754
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.18% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.76% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +26.35% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +27.83% 02.07.2024
30.09.2024
6 Monate +26.67% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +12.71% 03.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +15.23% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -35.74% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -53.02% 05.03.2021
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 11.75%
Xiaomi Corp Class B 10.16%
Tencent Holdings Ltd 10.10%
BYD Co Ltd Class H 7.84%
NetEase Inc Ordinary Shares 7.36%
Baidu Inc 6.10%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 3.32%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.83%
Tencent Music Entertainment Group ADR 2.01%
NIO Inc ADR 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 25.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)