ISIN | LU2265794276 |
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Valorennummer | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.67 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5.82 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 6.75 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.43 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 5.67 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'883'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'634'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.21% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.36% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -5.88% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +20.05% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.75% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | -0.06% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +8.56% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -45.69% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -57.05% |
05.03.2021 - 14.11.2024
05.03.2021 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xiaomi Corp Class B | 12.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 7.93% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 5.88% | |
Baidu Inc | 5.31% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 3.07% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.91% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.09% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.11.2024 |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |