UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2265794276
Valorennummer 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.24 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 8.22 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 8.24 USD 21.07.2025
52 Wochen Tief * 4.67 USD 05.08.2024
NAV * 8.24 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'091'856
Anteilsklassevermögen *** 107'057'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +39.19% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.37% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +8.73% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +21.36% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +37.36% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +64.46% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +39.77% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +16.15% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -37.61% 05.03.2021
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xiaomi Corp Class B 10.75%
Tencent Holdings Ltd 9.20%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.70%
BYD Co Ltd Class H 8.62%
NetEase Inc Ordinary Shares 8.09%
Baidu Inc 4.25%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.95%
Tencent Music Entertainment Group ADR 2.66%
Innovent Biologics Inc 2.37%
XPeng Inc Class A 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)