ISIN | LU2265794276 |
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No. de valeur | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 5.79 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 5.79 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 6.75 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.43 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 5.79 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'757'816 | |
Actifs de la classe *** | 24'775'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.44% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.02% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.92% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +15.79% |
19.09.2024 - 17.12.2024
19.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +15.05% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +9.54% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | -1.75% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -32.75% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -56.16% |
05.03.2021 - 17.12.2024
05.03.2021 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xiaomi Corp Class B | 13.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.60% | |
BYD Co Ltd Class H | 7.96% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 7.30% | |
Baidu Inc | 5.27% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.88% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.65% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 1.88% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |