ISIN | LU2265794276 |
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No. de valeur | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 6.20 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 5.88 USD | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 6.20 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 4.43 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 6.20 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'693'947 | |
Actifs de la classe *** | 16'275'754 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.18% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.76% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +26.35% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +27.83% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +26.67% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +12.71% |
03.10.2023 - 30.09.2024
03.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +15.23% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -35.74% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | -53.02% |
05.03.2021 - 30.09.2024
05.03.2021 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.75% | |
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Xiaomi Corp Class B | 10.16% | |
Tencent Holdings Ltd | 10.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 7.84% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 7.36% | |
Baidu Inc | 6.10% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 3.32% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.83% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 2.01% | |
NIO Inc ADR | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 25.09.2024 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |