UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN LU2265794276
No. de valeur 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.24 USD 21.07.2025
Prix précédent * 8.22 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 8.24 USD 21.07.2025
Min 52 semaines * 4.67 USD 05.08.2024
NAV * 8.24 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'091'856
Actifs de la classe *** 107'057'246
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +39.19% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) +22.37% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +8.73% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +21.36% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +37.36% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +64.46% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +39.77% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +16.15% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans -37.61% 05.03.2021
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xiaomi Corp Class B 10.75%
Tencent Holdings Ltd 9.20%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.70%
BYD Co Ltd Class H 8.62%
NetEase Inc Ordinary Shares 8.09%
Baidu Inc 4.25%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.95%
Tencent Music Entertainment Group ADR 2.66%
Innovent Biologics Inc 2.37%
XPeng Inc Class A 2.15%
Dernière mise à jour des données 16.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)