UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q0L55
Numero di valore 59789820
Bloomberg Global ID AW1Z GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of countries within EMU (European Economic and Monetary Union) which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.57 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 14.73 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 15.39 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 12.57 EUR 02.11.2023
NAV * 14.57 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'406'786
Attivo della classe *** 4'406'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.40% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +29.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +8.05% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +26.37% 09.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.74%
ASML Holding NV 5.52%
Schneider Electric SE 4.61%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.93%
Siemens AG 3.11%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.62%
Allianz SE 2.56%
Ferrovial SE 2.50%
Sanofi SA 2.40%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)