UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BN4Q0L55
No. de valeur 59789820
Bloomberg Global ID AW1Z GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of countries within EMU (European Economic and Monetary Union) which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.62 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 15.42 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 16.27 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 13.77 EUR 05.08.2024
NAV * 15.62 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'285'943
Actifs de la classe *** 3'285'943
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.76% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +7.31% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.81% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.39% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.39% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +19.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +25.14% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +35.44% 09.03.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 5.46%
ASML Holding NV 5.05%
Schneider Electric SE 3.72%
Siemens AG 3.63%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.34%
Allianz SE 2.96%
Sanofi SA 2.33%
Ferrovial SE 2.26%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.19%
Vinci SA 1.95%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)