UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BN4Q0L55
No. de valeur 59789820
Bloomberg Global ID AW1Z GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of countries within EMU (European Economic and Monetary Union) which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.57 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 14.73 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 15.39 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 12.57 EUR 02.11.2023
NAV * 14.57 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'406'786
Actifs de la classe *** 4'406'786
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -4.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +19.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +29.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.05% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +26.37% 09.03.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 5.74%
ASML Holding NV 5.52%
Schneider Electric SE 4.61%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.93%
Siemens AG 3.11%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.62%
Allianz SE 2.56%
Ferrovial SE 2.50%
Sanofi SA 2.40%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.99%
Dernière mise à jour des données 29.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)