ISIN | IE00BN4Q0L55 |
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Valorennummer | 59789820 |
Bloomberg Global ID | AW1Z GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of countries within EMU (European Economic and Monetary Union) which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.62 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.42 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.27 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.77 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 15.62 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'285'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'285'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.81% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +5.39% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +3.39% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +7.31% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +19.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +25.14% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +35.44% |
09.03.2021 - 01.04.2025
09.03.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.46% | |
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ASML Holding NV | 5.05% | |
Schneider Electric SE | 3.72% | |
Siemens AG | 3.63% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.34% | |
Allianz SE | 2.96% | |
Sanofi SA | 2.33% | |
Ferrovial SE | 2.26% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.19% | |
Vinci SA | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |