UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q0L55
Valorennummer 59789820
Bloomberg Global ID AW1Z GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of countries within EMU (European Economic and Monetary Union) which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.33 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 16.28 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 16.33 EUR 13.05.2025
52 Wochen Tief * 13.77 EUR 05.08.2024
NAV * 16.33 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'319'708
Anteilsklassevermögen *** 3'319'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.58% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.46% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +10.90% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +1.03% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +13.87% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +8.82% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +22.19% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +39.77% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +41.62% 09.03.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.75%
ASML Holding NV 4.94%
Schneider Electric SE 3.56%
Siemens AG 3.49%
Allianz SE 3.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.77%
Ferrovial SE 2.33%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.20%
Sanofi SA 2.09%
Vinci SA 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)