ISIN | IE00BN4Q0370 |
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Numero di valore | 59784475 |
Bloomberg Global ID | AW10 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.26 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.08 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 21.27 USD | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 17.89 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 21.26 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'260'260 | |
Attivo della classe *** | 13'260'260 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.83% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +7.67% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +3.25% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +5.37% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +17.89% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +43.44% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +53.65% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +46.43% |
11.03.2021 - 13.05.2025
11.03.2021 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 1.58% | |
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SAP SE | 1.57% | |
Schneider Electric SE | 1.55% | |
Ferrovial SE | 1.41% | |
ABB Ltd | 1.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.22% | |
Siemens AG | 1.19% | |
Roche Holding AG | 1.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.12% | |
AstraZeneca PLC | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |