UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q0370
Numero di valore 59784475
Bloomberg Global ID AW10 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.04 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 19.83 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 20.73 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 17.06 USD 19.04.2024
NAV * 20.04 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'949'319
Attivo della classe *** 13'949'319
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.98% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.32% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.86% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.74% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +12.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +37.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +25.82% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +38.05% 11.03.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 1.64%
ASML Holding NV 1.63%
SAP SE 1.51%
Novo Nordisk AS Class B 1.39%
Ferrovial SE 1.38%
ABB Ltd 1.34%
Roche Holding AG 1.30%
AstraZeneca PLC 1.27%
Siemens AG 1.25%
Novartis AG Registered Shares 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)