ISIN | IE00BN4Q0370 |
---|---|
No. de valeur | 59784475 |
Bloomberg Global ID | AW10 GR |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.71 USD | 23.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 22.37 USD | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 22.71 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 17.89 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 22.71 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'436'248 | |
Actifs de la classe *** | 15'436'248 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.15% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.35% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +4.74% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +11.43% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +10.49% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +19.10% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +42.30% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +64.71% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +56.47% |
11.03.2021 - 23.07.2025
11.03.2021 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 1.60% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 1.59% | |
SAP SE | 1.59% | |
ABB Ltd | 1.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.19% | |
Roche Holding AG | 1.16% | |
Siemens AG | 1.16% | |
Royal Bank of Canada | 1.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.14% | |
Ferrovial SE | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 18.07.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |