ISIN | IE00BN4Q0370 |
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Valorennummer | 59784475 |
Bloomberg Global ID | AW10 GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.83 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.21 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.73 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.06 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 19.83 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'883'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'883'730 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.94% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.39% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +11.02% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +36.15% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +24.63% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +36.58% |
11.03.2021 - 31.03.2025
11.03.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 1.66% | |
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ASML Holding NV | 1.66% | |
SAP SE | 1.51% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.44% | |
Ferrovial SE | 1.36% | |
ABB Ltd | 1.35% | |
Roche Holding AG | 1.33% | |
Siemens AG | 1.27% | |
AstraZeneca PLC | 1.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |