UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BN4PXC48
Numero di valore 59785702
Bloomberg Global ID AW11 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index. The Fund seeks to invest all of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the Index Provider rates all of the index constituents on the basis of their climate score criteria. The Index is eliminating at least 30% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is expected that the Fund's resulting Climate Score will be higher than the Climate Score of a Fund tracking a standard index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.47 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 17.40 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 18.65 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 15.82 USD 19.04.2024
NAV * 17.47 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'073'159
Attivo della classe *** 14'073'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.12% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.74% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.68% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.96% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -3.74% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.59% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +26.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +20.20% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +36.48% 26.02.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.66%
Microsoft Corp 4.64%
NVIDIA Corp 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 2.33%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class C 1.68%
Visa Inc Class A 1.46%
Broadcom Inc 1.46%
Eli Lilly and Co 1.30%
Mastercard Inc Class A 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)