ISIN | IE00BN4PXC48 |
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Numero di valore | 59785702 |
Bloomberg Global ID | AW11 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index. The Fund seeks to invest all of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the Index Provider rates all of the index constituents on the basis of their climate score criteria. The Index is eliminating at least 30% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is expected that the Fund's resulting Climate Score will be higher than the Climate Score of a Fund tracking a standard index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.47 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.40 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.65 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.82 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 17.47 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'073'159 | |
Attivo della classe *** | 14'073'159 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.12% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.68% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.96% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.74% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.59% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +26.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +20.20% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +36.48% |
26.02.2021 - 01.04.2025
26.02.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.66% | |
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Microsoft Corp | 4.64% | |
NVIDIA Corp | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.33% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Alphabet Inc Class C | 1.68% | |
Visa Inc Class A | 1.46% | |
Broadcom Inc | 1.46% | |
Eli Lilly and Co | 1.30% | |
Mastercard Inc Class A | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |