UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4PXC48
Valorennummer 59785702
Bloomberg Global ID AW11 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index. The Fund seeks to invest all of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the Index Provider rates all of the index constituents on the basis of their climate score criteria. The Index is eliminating at least 30% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is expected that the Fund's resulting Climate Score will be higher than the Climate Score of a Fund tracking a standard index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.30 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 17.52 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 18.00 USD 23.08.2024
52 Wochen Tief * 13.27 USD 27.10.2023
NAV * 17.30 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'151'380
Anteilsklassevermögen *** 14'151'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.55% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.71% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +4.19% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.10% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.76% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +20.34% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +40.41% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +14.24% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +35.14% 26.02.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.52%
Apple Inc 4.98%
Microsoft Corp 4.78%
Meta Platforms Inc Class A 2.17%
Alphabet Inc Class A 2.06%
Alphabet Inc Class C 1.90%
Broadcom Inc 1.67%
Eli Lilly and Co 1.46%
UnitedHealth Group Inc 1.13%
ASML Holding NV 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)