UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4PXC48
Valorennummer 59785702
Bloomberg Global ID AW11 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index. The Fund seeks to invest all of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the Index Provider rates all of the index constituents on the basis of their climate score criteria. The Index is eliminating at least 30% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is expected that the Fund's resulting Climate Score will be higher than the Climate Score of a Fund tracking a standard index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.52 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 17.47 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.65 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 15.82 USD 19.04.2024
NAV * 17.52 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'073'159
Anteilsklassevermögen *** 14'073'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.81% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.61% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.66% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -3.25% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.92% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +27.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +19.77% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +36.91% 26.02.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.66%
Microsoft Corp 4.64%
NVIDIA Corp 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 2.33%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class C 1.68%
Visa Inc Class A 1.46%
Broadcom Inc 1.46%
Eli Lilly and Co 1.30%
Mastercard Inc Class A 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1069.1% United States4.6% United Kingdom4.0% Japan3.7% Switzerland3.4% Germany3.2% France1.6% Canada1.5% Australia1.4% Sweden7.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.4% Technology14.6% Healthcare12.0% Communication Services11.6% Financial Services8.0% Consumer Cyclical7.3% Industrials6.2% Real Estate4.8% Consumer Defensive4.2% Utilities3.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)