UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BN4PXC48
No. de valeur 59785702
Bloomberg Global ID AW11 GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index. The Fund seeks to invest all of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the Index Provider rates all of the index constituents on the basis of their climate score criteria. The Index is eliminating at least 30% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is expected that the Fund's resulting Climate Score will be higher than the Climate Score of a Fund tracking a standard index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.76 USD 31.10.2024
Prix précédent * 18.11 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 18.44 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 13.86 USD 02.11.2023
NAV * 17.76 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'973'281
Actifs de la classe *** 13'973'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.55% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +17.57% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.20% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +10.79% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +31.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +46.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +17.00% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +38.76% 26.02.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.46%
Apple Inc 5.03%
Microsoft Corp 4.90%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.95%
Broadcom Inc 1.82%
Eli Lilly and Co 1.37%
Visa Inc Class A 1.11%
Advanced Micro Devices Inc 1.07%
Dernière mise à jour des données 29.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)