UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BN4PXC48
No. de valeur 59785702
Bloomberg Global ID AW11 GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index. The Fund seeks to invest all of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the Index Provider rates all of the index constituents on the basis of their climate score criteria. The Index is eliminating at least 30% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is expected that the Fund's resulting Climate Score will be higher than the Climate Score of a Fund tracking a standard index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.52 USD 02.04.2025
Prix précédent * 17.47 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 18.65 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 15.82 USD 19.04.2024
NAV * 17.52 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'073'159
Actifs de la classe *** 14'073'159
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.81% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.61% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.66% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -3.25% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +5.92% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +27.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +19.77% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +36.91% 26.02.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.66%
Microsoft Corp 4.64%
NVIDIA Corp 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 2.33%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class C 1.68%
Visa Inc Class A 1.46%
Broadcom Inc 1.46%
Eli Lilly and Co 1.30%
Mastercard Inc Class A 1.23%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)