Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN LU2305751260
Numero di valore 110236699
Bloomberg Global ID WEUQGSU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.31 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 14.86 USD 09.05.2025
Max 52 settimani * 16.46 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 13.18 USD 08.04.2025
NAV * 15.31 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'848'923
Attivo della classe *** 9'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.08% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -9.06% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +7.49% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -5.86% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -2.89% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +12.25% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +49.98% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +63.63% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +53.14% 10.03.2021
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.81%
Amazon.com Inc 5.34%
Apple Inc 5.32%
Microsoft Corp 5.02%
Alphabet Inc Class C 3.66%
Mastercard Inc Class A 3.02%
Eli Lilly and Co 2.70%
Broadcom Inc 2.52%
UnitedHealth Group Inc 2.51%
Welltower Inc 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)