ISIN | LU2305751260 |
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No. de valeur | 110236699 |
Bloomberg Global ID | WEUQGSU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.65 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 14.94 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.46 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.12 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 14.65 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'525'483 | |
Actifs de la classe *** | 10'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.38% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.17% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -7.08% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -5.92% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.41% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +5.79% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +52.74% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +31.96% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +46.48% |
10.03.2021 - 28.03.2025
10.03.2021 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.16% | |
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Apple Inc | 6.42% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 5.00% | |
Microsoft Corp | 4.91% | |
Mastercard Inc Class A | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.79% | |
Welltower Inc | 2.57% | |
Broadcom Inc | 2.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |