Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751260
Valorennummer 110236699
Bloomberg Global ID WEUQGSU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.68 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 15.62 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 16.46 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 13.18 USD 08.04.2025
NAV * 15.68 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'770'456
Anteilsklassevermögen *** 9'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.84% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +5.32% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.42% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -1.45% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +14.68% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +47.22% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +58.24% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +56.77% 10.03.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 5.28%
Amazon.com Inc 5.12%
Apple Inc 5.09%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Broadcom Inc 3.03%
Eli Lilly and Co 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.51%
Netflix Inc 2.30%
Walmart Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)