Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751260
Valorennummer 110236699
Bloomberg Global ID WEUQGSU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.31 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 14.86 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 16.46 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 13.18 USD 08.04.2025
NAV * 15.31 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'848'923
Anteilsklassevermögen *** 9'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.08% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.06% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +7.49% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -5.86% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -2.89% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +12.25% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +49.98% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +63.63% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +53.14% 10.03.2021
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.81%
Amazon.com Inc 5.34%
Apple Inc 5.32%
Microsoft Corp 5.02%
Alphabet Inc Class C 3.66%
Mastercard Inc Class A 3.02%
Eli Lilly and Co 2.70%
Broadcom Inc 2.52%
UnitedHealth Group Inc 2.51%
Welltower Inc 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)