Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund Class S

Stammdaten

ISIN LU2305751260
Valorennummer 110236699
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund Class S
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.44 USD 16.09.2024
Vorheriger Preis * 14.45 USD 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.70 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 10.57 USD 26.10.2023
NAV * 14.44 USD 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'987'002
Anteilsklassevermögen *** 18'389'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.37% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.30% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +0.37% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +1.45% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +5.93% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +28.34% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +52.21% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +23.59% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +44.43% 10.03.2021
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.53%
Microsoft Corp 6.67%
NVIDIA Corp 6.19%
Amazon.com Inc 5.18%
Alphabet Inc Class C 5.18%
UnitedHealth Group Inc 2.74%
Mastercard Inc Class A 2.54%
Walmart Inc 2.20%
Broadcom Inc 2.11%
Wells Fargo & Co 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)