Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751260
Valorennummer 110236699
Bloomberg Global ID WEUQGSU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.69 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 17.68 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 17.69 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 13.18 USD 08.04.2025
NAV * 17.69 USD 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'669'377
Anteilsklassevermögen *** 11'024
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.25% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.14% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +2.34% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +4.78% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +20.72% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +16.60% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +65.03% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +82.25% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +76.87% 10.03.2021
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.02%
Microsoft Corp 7.93%
Amazon.com Inc 5.75%
Apple Inc 5.42%
Alphabet Inc Class C 3.60%
Broadcom Inc 2.92%
Welltower Inc 2.34%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Eli Lilly and Co 2.03%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)