ISIN | LU2305751005 |
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Numero di valore | 110236697 |
Bloomberg Global ID | WEUQGDL LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.74 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.72 USD | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.93 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.16 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 14.74 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'328'047 | |
Attivo della classe *** | 103'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.77% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.93% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | +2.37% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +6.78% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +11.11% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +30.32% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +56.95% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +22.41% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +47.36% |
10.03.2021 - 20.11.2024
10.03.2021 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.00% | |
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NVIDIA Corp | 7.38% | |
Apple Inc | 5.95% | |
Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 5.19% | |
Broadcom Inc | 2.87% | |
Eli Lilly and Co | 2.66% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.64% | |
Salesforce Inc | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |