Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU

Stammdaten

ISIN LU2305751005
Valorennummer 110236697
Bloomberg Global ID WEUQGDL LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.74 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 14.72 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.93 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 11.16 USD 06.12.2023
NAV * 14.74 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'328'047
Anteilsklassevermögen *** 103'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.77% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.93% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat +2.37% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +6.78% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +11.11% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +30.32% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +56.95% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +22.41% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +47.36% 10.03.2021
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.00%
NVIDIA Corp 7.38%
Apple Inc 5.95%
Alphabet Inc Class C 5.22%
Amazon.com Inc 5.19%
Broadcom Inc 2.87%
Eli Lilly and Co 2.66%
UnitedHealth Group Inc 2.64%
Salesforce Inc 2.05%
Mastercard Inc Class A 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)