Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU

Détails

ISIN LU2305751005
No. de valeur 110236697
Bloomberg Global ID WEUQGDL LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.78 USD 28.03.2025
Prix précédent * 14.05 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 15.51 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 12.54 USD 19.04.2024
NAV * 13.78 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'525'483
Actifs de la classe *** 160'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.76% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -8.54% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -7.20% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -6.30% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -1.23% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +4.04% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +48.05% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +26.07% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +37.84% 10.03.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.16%
Apple Inc 6.42%
Amazon.com Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 5.00%
Microsoft Corp 4.91%
Mastercard Inc Class A 2.94%
Eli Lilly and Co 2.79%
Welltower Inc 2.57%
Broadcom Inc 2.51%
UnitedHealth Group Inc 2.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.46%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)