Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH0596894201
Valorennummer 59689420
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'281.43 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'303.76 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'322.85 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'128.28 CHF 16.04.2024
NAV * 1'281.43 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 524'847'512
Anteilsklassevermögen *** 389'047'221
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.28% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +8.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +9.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +14.78% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +8.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +28.14% 26.02.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.64%
Roche Holding AG 11.90%
Nestle SA 9.48%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
UBS Group AG 4.36%
Swiss Re AG 2.89%
Holcim Ltd 2.76%
Givaudan SA 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.005%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)