FBG Europe Equity ESG

Stammdaten

ISIN CH0008249739
Valorennummer 824973
Bloomberg Global ID BBG000C2PZP9
Fondsname FBG Europe Equity ESG
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten aus dem europäischen Raum Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Aufsichtsbehörde hat der Fondsleitung in Anlehnung an Art. 84 Abs. 2 KKV eine Erhöhung der Limite bezüglich der Beschränkung der Beteiligung an einem einzigen Emittenten von 10% gemäss Art. 84 Abs. 1 KKV für Fonds mit einem anlagepolitischen Fokus auf einen "engen Markt" auf 20% genehmigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.29 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 44.86 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 46.81 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 39.63 EUR 13.11.2023
NAV * 45.29 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'863'280
Anteilsklassevermögen *** 43'863'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.84% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.92% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.01% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.91% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.47% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +14.29% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +18.57% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +5.68% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +28.01% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unilever PLC 4.37%
Nestle SA 3.72%
SAP SE 3.66%
Deutsche Boerse AG 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 2.96%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.85%
Deutsche Telekom AG 2.77%
Schneider Electric SE 2.71%
Zurich Insurance Group AG 2.65%
UBS Group AG 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR -2.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)