ISIN | CH0008249739 |
---|---|
Valorennummer | 824973 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZP9 |
Fondsname | FBG Europe Equity ESG |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten aus dem europäischen Raum Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Aufsichtsbehörde hat der Fondsleitung in Anlehnung an Art. 84 Abs. 2 KKV eine Erhöhung der Limite bezüglich der Beschränkung der Beteiligung an einem einzigen Emittenten von 10% gemäss Art. 84 Abs. 1 KKV für Fonds mit einem anlagepolitischen Fokus auf einen "engen Markt" auf 20% genehmigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45.29 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 44.86 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 46.81 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.63 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 45.29 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'863'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'863'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.84% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.92% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -2.01% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +2.91% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.47% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +14.29% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +18.57% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +5.68% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +28.01% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unilever PLC | 4.37% | |
---|---|---|
Nestle SA | 3.72% | |
SAP SE | 3.66% | |
Deutsche Boerse AG | 3.12% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.96% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.85% | |
Deutsche Telekom AG | 2.77% | |
Schneider Electric SE | 2.71% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.65% | |
UBS Group AG | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.79% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | -2.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |