World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD

Stammdaten

ISIN CH0596919339
Valorennummer 59691933
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'518.10 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 1'512.51 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'518.10 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 1'242.34 USD 08.04.2025
NAV * 1'518.10 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 700'424'561
Anteilsklassevermögen *** 305'128'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.61% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +5.01% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +9.63% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +1.73% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +10.11% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +37.17% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +58.26% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +51.56% 08.03.2021
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.26%
Microsoft Corp 7.58%
Alphabet Inc Class A 2.68%
Alphabet Inc Class C 2.31%
Tesla Inc 2.28%
Eli Lilly and Co 2.01%
Visa Inc Class A 1.70%
Mastercard Inc Class A 1.27%
Procter & Gamble Co 1.11%
Johnson & Johnson 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.012%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)