ISIN | CH0596919339 |
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No. de valeur | 59691933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particularités |
Prix actuel * | 1'600.84 USD | 15.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'600.65 USD | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'603.17 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'242.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'600.84 USD | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 755'168'044 | |
Actifs de la classe *** | 279'956'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.51% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.93% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 mois | +3.38% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mois | +8.71% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mois | +8.05% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 an | +15.27% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 ans | +41.60% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 ans | +49.86% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 ans | +59.82% |
08.03.2021 - 15.08.2025
08.03.2021 15.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.13% | |
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NVIDIA Corp | 7.77% | |
Alphabet Inc Class A | 2.71% | |
Tesla Inc | 2.36% | |
Alphabet Inc Class C | 2.32% | |
Eli Lilly and Co | 2.11% | |
Visa Inc Class A | 1.74% | |
Mastercard Inc Class A | 1.31% | |
Procter & Gamble Co | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |