U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC

Détails

ISIN LU2262123370
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.74 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 101.60 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 101.76 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 95.35 EUR 05.08.2024
NAV * 101.74 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 368'838'507
Actifs de la classe *** 15'196'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.23% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +2.83% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +5.71% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +11.95% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +11.59% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +1.65% 04.02.2021
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.62%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.23%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.59%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.30%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.52%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc 3.17%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.02%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0174%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)