U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Détails

ISIN LU2262122059
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.72 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 92.77 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 93.61 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 89.22 CHF 07.04.2025
NAV * 92.72 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'793'118
Actifs de la classe *** 6'110'008
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +5.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +0.53% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -7.33% 04.02.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 6.30%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.95%
Switzerland (Government Of) 0% 5.12%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.10%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.91%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.14%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF 2.56%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.52%
UBAM Hybrid Bond IHC CHF 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0192%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)