U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Détails

ISIN LU2262122059
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.61 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 92.44 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 93.61 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 89.22 CHF 07.04.2025
NAV * 92.61 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'711'571
Actifs de la classe *** 6'108'366
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -0.13% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.81% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +0.59% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +1.32% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +5.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +3.78% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -7.44% 04.02.2021
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.40%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.58%
Switzerland (Government Of) 0% 6.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.31%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 4.99%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.99%
UBAM Money Market CHF UC 3.18%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.12%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0192%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)