ISIN | LU0860987253 |
---|---|
No. de valeur | 20091554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'040.20 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'039.39 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'043.85 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 970.91 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'040.20 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'221'476 | |
Actifs de la classe *** | 23'224'305 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.88% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.18% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.86% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.80% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +7.14% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +5.63% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -9.33% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -2.88% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap | 10.05% | |
---|---|---|
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI CHF | 5.46% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc | 5.40% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap CHFH | 5.15% | |
Royal Bank of Canada 0% | 4.05% | |
U Access (IRL) Cheyne Arbtrg C EUR Acc | 3.89% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.86% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.71% | |
UBAM Tech Global Leaders Equity IC USD | 3.04% | |
iShares Core CHF Corporate Bond (CH) | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2020 |
TER | 0.016% |
---|---|
Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |