| ISIN | LU0860987253 |
|---|---|
| No. de valeur | 20091554 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'087.51 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'085.71 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'089.53 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'005.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'087.51 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'154'611 | |
| Actifs de la classe *** | 20'862'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.61% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.54% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.71% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +4.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +13.50% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +12.04% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +0.43% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.40% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.58% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 6.49% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.31% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 4.99% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
| U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.99% | |
| UBAM Money Market CHF UC | 3.18% | |
| UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.12% | |
| UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.016% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |