ISIN | LU0860987253 |
---|---|
No. de valeur | 20091554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'051.43 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'052.90 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'054.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'001.37 CHF | 22.02.2024 |
NAV * | 1'051.43 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'322'082 | |
Actifs de la classe *** | 23'222'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.90% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +1.78% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +1.89% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +5.20% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +6.39% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -2.22% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | -4.32% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 6.30% | |
---|---|---|
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.95% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.12% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.10% | |
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.91% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 3.91% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.14% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF | 2.56% | |
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.52% | |
UBAM Hybrid Bond IHC CHF | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.016% |
---|---|
Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |