Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN LU2294321257
Numero di valore 59828530
Bloomberg Global ID WEUBPSU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.60 USD 11.04.2025
Prezzo precedente * 11.38 USD 10.04.2025
Max 52 settimani * 13.52 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 10.73 USD 08.04.2025
NAV * 11.60 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'304'818
Attivo della classe *** 1'205'626
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.30% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.18% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.50% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -10.94% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -10.43% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -3.64% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +21.70% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +12.50% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +7.11% 27.04.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.16%
Microsoft Corp 7.96%
Amazon.com Inc 6.00%
NVIDIA Corp 5.83%
Alphabet Inc Class C 4.83%
Mastercard Inc Class A 4.07%
JPMorgan Chase & Co 3.55%
Procter & Gamble Co 2.79%
Eli Lilly and Co 2.76%
Netflix Inc 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)