ISIN | LU2294321257 |
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No. de valeur | 59828530 |
Bloomberg Global ID | WEUBPSU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.60 USD | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.38 USD | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13.52 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.60 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'304'818 | |
Actifs de la classe *** | 1'205'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.30% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.18% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -6.50% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -10.94% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -10.43% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -3.64% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +21.70% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +12.50% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +7.11% |
27.04.2021 - 10.04.2025
27.04.2021 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.16% | |
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Microsoft Corp | 7.96% | |
Amazon.com Inc | 6.00% | |
NVIDIA Corp | 5.83% | |
Alphabet Inc Class C | 4.83% | |
Mastercard Inc Class A | 4.07% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.55% | |
Procter & Gamble Co | 2.79% | |
Eli Lilly and Co | 2.76% | |
Netflix Inc | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |