Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund Class S

Stammdaten

ISIN LU2294321257
Valorennummer 59828530
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund Class S
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.55 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 12.43 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.92 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.69 USD 02.11.2023
NAV * 12.55 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'358'466
Anteilsklassevermögen *** 1'243'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.15% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.51% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.52% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +31.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +43.44% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +8.02% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +17.01% 27.04.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.72%
Apple Inc 8.14%
NVIDIA Corp 5.74%
Amazon.com Inc 5.65%
Alphabet Inc Class C 4.74%
Mastercard Inc Class A 3.68%
JPMorgan Chase & Co 3.26%
American Express Co 2.99%
Meta Platforms Inc Class A 2.83%
Procter & Gamble Co 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)