ISIN | LU2294321414 |
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Numero di valore | 59828466 |
Bloomberg Global ID | WEUBPDA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.32 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.37 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.04 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.32 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'382'653 | |
Attivo della classe *** | 12'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.58% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -4.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +28.55% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +34.21% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.11% |
27.04.2021 - 05.06.2025
27.04.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.67% | |
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Microsoft Corp | 8.54% | |
Amazon.com Inc | 5.61% | |
NVIDIA Corp | 5.48% | |
Mastercard Inc Class A | 4.17% | |
Alphabet Inc Class C | 4.09% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.54% | |
Netflix Inc | 3.22% | |
Eli Lilly and Co | 2.90% | |
Procter & Gamble Co | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |