ISIN | LU2294321414 |
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Valorennummer | 59828466 |
Bloomberg Global ID | WEUBPDA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.93 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.21 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.04 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.93 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'304'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -20.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.90% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -12.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.92% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +17.18% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.75% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.06% |
27.04.2021 - 16.04.2025
27.04.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.16% | |
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Microsoft Corp | 7.96% | |
Amazon.com Inc | 6.00% | |
NVIDIA Corp | 5.83% | |
Alphabet Inc Class C | 4.83% | |
Mastercard Inc Class A | 4.07% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.55% | |
Procter & Gamble Co | 2.79% | |
Eli Lilly and Co | 2.76% | |
Netflix Inc | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |