ISIN | LU2294321414 |
---|---|
No. de valeur | 59828466 |
Bloomberg Global ID | WEUBPDA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.08 USD | 07.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.08 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 13.04 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 11.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 12.08 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'399'740 | |
Actifs de la classe *** | 12'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.50% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | -5.70% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | -7.13% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +4.31% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +6.14% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +33.85% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +28.01% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +13.85% |
27.04.2021 - 06.03.2025
27.04.2021 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.68% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.08% | |
Amazon.com Inc | 6.52% | |
Alphabet Inc Class C | 5.60% | |
NVIDIA Corp | 5.44% | |
Mastercard Inc Class A | 3.81% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.48% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.72% | |
Netflix Inc | 2.64% | |
Procter & Gamble Co | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.66% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |