U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC

Détails

ISIN LU2262127876
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.13 USD 03.07.2025
Prix précédent * 115.57 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 116.13 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 97.54 USD 08.04.2025
NAV * 116.13 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'309'386
Actifs de la classe *** 25'139'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.21% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.45% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +3.30% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +13.91% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +10.15% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +11.82% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +26.10% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +37.63% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.13% 12.01.2021
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 15.88%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 15.68%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.28%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 6.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.64%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 4.17%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.07%
Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd 3.43%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.35%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0216%
Date TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)