| ISIN | LU2262127876 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.06 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.60 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.12 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.54 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.06 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'001'288 | |
| Actifs de la classe *** | 28'757'159 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.79% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +4.66% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +18.52% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +16.02% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +41.87% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +51.66% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +23.06% |
12.01.2021 - 23.10.2025
12.01.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 15.88% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 15.68% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.28% | |
| UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 6.49% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.64% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.17% | |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 4.07% | |
| Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd | 3.43% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.35% | |
| SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0216% |
|---|---|
| Date TER | 06.05.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |