ISIN | LU2262127876 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.86 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 107.72 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.31 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 107.86 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'244'559 | |
Actifs de la classe *** | 24'261'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.17% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +10.28% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.05% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +0.43% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +7.18% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +20.29% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +23.42% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +7.86% |
12.01.2021 - 07.05.2025
12.01.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 9.89% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.39% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 8.17% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.29% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 5.47% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 4.92% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 4.11% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 3.92% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 3.72% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0216% |
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Date TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |