U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC

Détails

ISIN LU2262127876
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.86 USD 18.09.2024
Prix précédent * 105.26 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 105.51 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 85.46 USD 27.10.2023
NAV * 104.86 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'883'785
Actifs de la classe *** 28'748'121
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.63% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.24% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.54% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.48% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.95% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +15.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +26.05% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +1.25% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +4.86% 12.01.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.60%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.65%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.16%
United States Treasury Notes 0.5% 5.34%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 4.05%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.43%
UBP ENERGY TRANSITION USD 3.41%
BNP Paribas Issuance B.V. 4% 3.22%
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD 3.12%
Graham Macro UCITS J Platform USD 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.0216%
Date TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)