U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC

Détails

ISIN LU0860988491
No. de valeur 20095119
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'657.99 USD 03.04.2025
Prix précédent * 1'687.46 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'776.35 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 1'575.06 USD 19.04.2024
NAV * 1'657.99 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'399'829
Actifs de la classe *** 60'980'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.10% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.34% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -4.47% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -3.17% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -3.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +2.00% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +15.64% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +6.61% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +35.77% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 9.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.39%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.17%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.29%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 5.47%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.92%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.11%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.92%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.72%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0182%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)