| ISIN | CH0586376979 |
|---|---|
| Numero di valore | 58637697 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
| Offerente del fondo |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
| Offerente del fondo | acrevis Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.95 CHF | 07.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.63 CHF | 06.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.95 CHF | 07.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 179'306'272 | |
| Attivo della classe *** | 226'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.61% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.67% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
| 3 mesi | +3.29% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
| 6 mesi | +17.51% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
| 1 anno | +4.38% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
| 2 anni | +21.56% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
| 3 anni | +33.06% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
| 5 anni | +18.98% |
16.03.2021 - 07.10.2025
16.03.2021 07.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.53% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.40% | |
| Roche Holding AG | 10.53% | |
| ABB Ltd | 5.89% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.35% | |
| Lonza Group Ltd | 5.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.93% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.42% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.07% | |
| Partners Group Holding AG | 3.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |