ISIN | CH0586376979 |
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Numero di valore | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Offerente del fondo |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Offerente del fondo | acrevis Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.71 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.30 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.71 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'889'246 | |
Attivo della classe *** | 227'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -10.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.18% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.41% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.03% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +7.54% |
16.03.2021 - 16.04.2025
16.03.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.79% | |
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Roche Holding AG | 12.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
Lonza Group Ltd | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.63% | |
Swiss Life Holding AG | 4.28% | |
Logitech International SA | 3.53% | |
Holcim Ltd | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |