acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt

Dati di base

ISIN CH0586376979
Numero di valore 58637697
Bloomberg Global ID
Nome del fondo acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
Offerente del fondo acrevis Bank AG St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Offerente del fondo acrevis Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) acrevis Bank AG
St. Gallen
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.68 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 117.06 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 119.62 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.34 CHF 18.04.2024
NAV * 116.68 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'144'541
Attivo della classe *** 235'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.36% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.16% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +9.32% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.93% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +8.02% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +20.62% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +10.42% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +18.70% 16.03.2021
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.35
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.98%
Novartis AG Registered Shares 11.47%
Roche Holding AG 11.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.59%
Lonza Group Ltd 5.37%
ABB Ltd 5.15%
Swiss Life Holding AG 4.75%
Logitech International SA 4.08%
Holcim Ltd 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)