U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC

Dati di base

ISIN LU2262121325
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.27 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 116.39 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 116.48 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 101.32 USD 13.01.2025
NAV * 116.27 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 424'631'978
Attivo della classe *** 26'731'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.95% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +22.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +27.52% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +16.42% 15.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.64%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.19%
Amundi Physical Gold ETC C 6.38%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.79%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 4.03%
United States Treasury Notes 0.5% 4.02%
UBAM Hybrid Bond IC USD 4.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.46%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 3.28%
United States Treasury Notes 4.375% 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0174%
Data TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)