ISIN | LU2262121325 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.61 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.06 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.91 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.43 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 102.61 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'675'851 | |
Attivo della classe *** | 24'513'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.08% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.35% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.47% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.51% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.11% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.44% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -0.67% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +2.74% |
15.01.2021 - 07.11.2024
15.01.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap | 8.25% | |
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AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 7.97% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.98% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.34% | |
Barclays Bank plc | 5.07% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.96% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 4.58% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.98% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.98% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.0174% |
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Data TER | 22.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |