U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC

Dati di base

ISIN LU2262121325
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.61 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 102.06 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 102.91 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.43 USD 10.11.2023
NAV * 102.61 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 384'675'851
Attivo della classe *** 24'513'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.14% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.08% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.47% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.51% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.11% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.44% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.67% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.74% 15.01.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 8.25%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.98%
United States Treasury Notes 4.375% 5.34%
Barclays Bank plc 5.07%
United States Treasury Notes 0.5% 4.96%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.98%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.98%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0174%
Data TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)