U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC

Détails

ISIN LU2262121325
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.50 USD 31.03.2025
Prix précédent * 103.48 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 104.21 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 96.66 USD 19.04.2024
NAV * 103.50 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 376'934'534
Actifs de la classe *** 22'304'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.53% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.10% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.53% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.87% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.84% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.99% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +3.63% 15.01.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 9.19%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 8.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.68%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.60%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.88%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.16%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.71%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.58%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.42%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap 2.38%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0174%
Date TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.8% United States10.2% Switzerland6.1% United Kingdom5.4% Japan3.3% India2.9% France1.9% Germany1.7% Netherlands1.3% Denmark5.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.4% Technology13.2% Healthcare13.1% Financial Services12.3% Industrials9.5% Consumer Cyclical7.5% Consumer Defensive7.2% Communication Services4.1% Basic Materials3.2% Energy3.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.1% Corporate18.7% Derivative17.3% Government11.6% Cash & Equivalents0.2% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)