ISIN | LU2262121325 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.16 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 104.18 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 104.21 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.51 USD | 22.02.2024 |
NAV * | 104.16 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 383'713'186 | |
Actifs de la classe *** | 22'413'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.18% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +1.47% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +2.34% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +3.10% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +8.29% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +13.90% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +7.47% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +4.30% |
15.01.2021 - 20.02.2025
15.01.2021 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 9.19% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 8.90% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.68% | |
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.60% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 3.88% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.16% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 2.71% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.58% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 2.42% | |
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0174% |
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Date TER | 22.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |