ISIN | LU2262121598 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.06 USD | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.73 USD | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 112.06 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 100.01 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 112.06 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 410'273'741 | |
Attivo della classe *** | 445'656 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.37% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.44% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +1.98% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +4.67% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +11.84% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +11.03% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +25.67% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +28.70% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +13.55% |
13.01.2021 - 06.10.2025
13.01.2021 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.46% | |
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Ubp Volatility Carry Certificate | 5.90% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.84% | |
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.76% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.55% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.77% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.31% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0174% |
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Data TER | 22.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |