ISIN | LU2262121598 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.55 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.31 USD | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 109.55 USD | 05.09.2025 |
Min 52 semaines * | 99.58 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 109.55 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 401'547'404 | |
Actifs de la classe *** | 436'161 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.27% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +1.64% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +3.59% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +7.17% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +9.87% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +20.19% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +22.99% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +11.01% |
13.01.2021 - 05.09.2025
13.01.2021 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.46% | |
---|---|---|
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.90% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.84% | |
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.76% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.55% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.77% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.31% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0174% |
---|---|
Date TER | 22.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |