U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD

Détails

ISIN LU2262121598
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.28 USD 07.11.2024
Prix précédent * 100.74 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 101.58 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.24 USD 10.11.2023
NAV * 101.28 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'675'851
Actifs de la classe *** 1'386'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.14% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +3.47% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.51% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.10% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +16.41% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -0.70% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +2.63% 13.01.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 8.25%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.98%
United States Treasury Notes 4.375% 5.34%
Barclays Bank plc 5.07%
United States Treasury Notes 0.5% 4.96%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.98%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.98%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0174%
Date TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)