ISIN | CH0019591970 |
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Numero di valore | 1959197 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KDB9 |
Nome del fondo | Swiss Market Tracker -J dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.37 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 203.22 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 212.44 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 183.47 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 204.37 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 475'093'746 | |
Attivo della classe *** | 165'850'608 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.92% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.95% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.29% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.34% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -7.90% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +14.67% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.29% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.32% | |
Roche Holding AG | 12.27% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
ABB Ltd | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Holcim Ltd | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Sika AG | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.176% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |