ISIN | CH0019591970 |
---|---|
Numero di valore | 1959197 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KDB9 |
Nome del fondo | Swiss Market Tracker -J dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.68 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 211.80 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 217.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 190.77 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 210.68 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'730'475 | |
Attivo della classe *** | 168'589'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.58% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.08% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +8.17% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +7.04% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +9.48% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -1.66% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +31.03% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.82% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
Roche Holding AG | 11.48% | |
UBS Group AG | 5.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Alcon Inc | 2.50% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |