Swiss Market Tracker -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019592036
Numero di valore 1959203
Bloomberg Global ID BBG000F0KCH5
Nome del fondo Swiss Market Tracker -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.96 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 202.82 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 212.05 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 183.10 CHF 10.11.2023
NAV * 203.96 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'093'746
Attivo della classe *** 118'774'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.97% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.73% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.87% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +14.56% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.29%
Novartis AG Registered Shares 12.32%
Roche Holding AG 12.27%
UBS Group AG 5.27%
ABB Ltd 4.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Holcim Ltd 2.72%
Lonza Group Ltd 2.66%
Sika AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.274%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)