ISIN | CH0019087243 |
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Numero di valore | 1908724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.04 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 206.64 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 219.85 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 183.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 207.04 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'635'796 | |
Attivo della classe *** | 80'390'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.22% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +2.61% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | -0.63% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -4.31% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -1.46% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +6.41% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +5.47% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +14.84% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.70% | |
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Nestle SA | 13.53% | |
Roche Holding AG | 13.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.16% | |
ABB Ltd | 6.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
Alcon Inc | 3.44% | |
Geberit AG | 2.85% | |
Swisscom AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |