ISIN | CH0019087243 |
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Numero di valore | 1908724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.95 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.71 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 219.85 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 191.33 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 210.95 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'176'805 | |
Attivo della classe *** | 112'399'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.21% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -3.69% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +6.97% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.84% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.42% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +0.31% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +33.22% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.61% | |
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Roche Holding AG | 14.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.10% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Swisscom AG | 2.65% | |
Sonova Holding AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.556% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |