Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087243
Numero di valore 1908724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere mediante un portafoglio strutturato in base allottimizzazione del profilo di rischio delle aziende e sottoposto al vincolo dei criteri di sviluppo sostenibile definiti da un consulente specializzato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.57 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 203.79 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 219.85 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 183.16 CHF 09.04.2025
NAV * 203.57 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'097'314
Attivo della classe *** 79'978'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.91% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -0.55% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.23% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -1.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +2.02% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +4.90% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +16.16% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.15%
Roche Holding AG 13.61%
Novartis AG Registered Shares 13.44%
Zurich Insurance Group AG 7.20%
ABB Ltd 5.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.13%
UBS Group AG 4.26%
Alcon Inc 3.54%
Geberit AG 2.75%
Swisscom AG 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)