ISIN | CH0019087243 |
---|---|
Valorennummer | 1908724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.73 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 202.26 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 219.85 CHF | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 200.73 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'693'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'407'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.01% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.53% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | -0.40% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -6.05% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | -3.44% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +2.36% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +12.50% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +11.96% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.25% | |
---|---|---|
Nestle SA | 14.07% | |
Roche Holding AG | 13.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.30% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.31% | |
Swiss Re AG | 2.87% | |
Logitech International SA | 2.77% | |
Geberit AG | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |