Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087243
Valorennummer 1908724
Bloomberg Global ID
Fondsname Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.57 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 203.79 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 219.85 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 183.16 CHF 09.04.2025
NAV * 203.57 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'097'314
Anteilsklassevermögen *** 79'978'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.46% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.91% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -0.55% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +3.23% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -1.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +2.02% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +4.90% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +16.16% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.15%
Roche Holding AG 13.61%
Novartis AG Registered Shares 13.44%
Zurich Insurance Group AG 7.20%
ABB Ltd 5.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.13%
UBS Group AG 4.26%
Alcon Inc 3.54%
Geberit AG 2.75%
Swisscom AG 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.56%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)