Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087243
Valorennummer 1908724
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.16 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 217.09 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 219.85 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 183.16 CHF 09.04.2025
NAV * 217.16 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'224'791
Anteilsklassevermögen *** 97'011'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.80% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.55% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +17.54% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.97%
Nestle SA 14.15%
Novartis AG Registered Shares 14.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.20%
Zurich Insurance Group AG 6.95%
ABB Ltd 6.71%
UBS Group AG Registered Shares 4.43%
Givaudan SA 2.94%
Swiss Re AG 2.82%
Geberit AG 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.5572%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)