Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087243
Valorennummer 1908724
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, das Potenzial für eine lang-fristige Outperformance von Unternehmen zu nut-zen, von denen gelten kann, dass sie die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) wie nachstehend definiert berücksichtigen. Das Anla-geuniversum ist jenes des Indexes SPI, der zugleich als Referenzindex dient. Der von Pictet Asset Management SA verwen-dete Ansatz erlaubt es, das Portfolio an die Fi-nanzstabilität anzupassen, wobei es das Ziel ist, ein Portfolio mit nach Finanz- und ESG-Aspek-ten überdurchschnittlich guten Merkmalen auf-zubauen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel sei-nes Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschafts-anteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den über-wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.05 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 212.54 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 219.85 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 183.16 CHF 09.04.2025
NAV * 214.05 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'176'820
Anteilsklassevermögen *** 86'850'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.78% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.75% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +5.34% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +5.06% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +8.73% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +7.69% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +12.37% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +17.58% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.97%
Nestle SA 14.15%
Novartis AG Registered Shares 14.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.20%
Zurich Insurance Group AG 6.95%
ABB Ltd 6.71%
UBS Group AG Registered Shares 4.43%
Givaudan SA 2.94%
Swiss Re AG 2.82%
Geberit AG 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.5572%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)