Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy

Détails

ISIN CH0019087243
No. de valeur 1908724
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 210.95 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 209.71 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 219.85 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 191.33 CHF 16.04.2024
NAV * 210.95 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'176'805
Actifs de la classe *** 112'399'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.21% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.69% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +6.97% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.84% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.33% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +7.42% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +0.31% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +33.22% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.61%
Roche Holding AG 14.27%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Zurich Insurance Group AG 7.10%
UBS Group AG 6.46%
ABB Ltd 4.66%
Alcon Inc 4.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.13%
Swisscom AG 2.65%
Sonova Holding AG 2.65%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.556%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)