ISIN | CH0019087243 |
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No. de valeur | 1908724 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH - Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 207.04 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 206.64 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 219.85 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 183.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 207.04 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'635'796 | |
Actifs de la classe *** | 80'390'969 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.22% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.61% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | -0.63% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -4.31% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -1.46% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +6.41% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +5.47% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +14.84% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.70% | |
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Nestle SA | 13.53% | |
Roche Holding AG | 13.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.16% | |
ABB Ltd | 6.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
Alcon Inc | 3.44% | |
Geberit AG | 2.85% | |
Swisscom AG | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |