Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF

Détails

ISIN CH0019087243
No. de valeur 1908724
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.57 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 203.79 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 219.85 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 183.16 CHF 09.04.2025
NAV * 203.57 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'097'314
Actifs de la classe *** 79'978'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.46% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -1.91% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois -0.55% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +3.23% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -1.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +2.02% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +4.90% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.16% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.15%
Roche Holding AG 13.61%
Novartis AG Registered Shares 13.44%
Zurich Insurance Group AG 7.20%
ABB Ltd 5.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.13%
UBS Group AG 4.26%
Alcon Inc 3.54%
Geberit AG 2.75%
Swisscom AG 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.56%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)