ISIN | CH0019087243 |
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No. de valeur | 1908724 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 210.95 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 209.71 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 219.85 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 191.33 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 210.95 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'176'805 | |
Actifs de la classe *** | 112'399'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.21% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -3.69% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +6.97% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.84% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +7.42% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +0.31% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +33.22% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.61% | |
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Roche Holding AG | 14.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.10% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Swisscom AG | 2.65% | |
Sonova Holding AG | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.556% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |