SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH0492416463
Numero di valore 49241646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.12 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 141.91 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 154.19 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.97 CHF 07.04.2025
NAV * 143.12 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'600'330
Attivo della classe *** 33'288'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.38% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.01% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -2.21% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +5.65% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +21.77% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +25.65% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +37.42% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synopsys Inc 3.19%
NVIDIA Corp 3.03%
Burckhardt Compression Holding AG 2.76%
Partners Group Holding AG 2.67%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.62%
Swiss Life Holding AG 2.53%
Lonza Group Ltd 2.51%
Gilead Sciences Inc 2.50%
Zurich Insurance Group AG 2.46%
Schindler Holding AG Non Voting 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)