SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH0492416463
Numero di valore 49241646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.69 CHF 25.02.2025
Prezzo precedente * 151.17 CHF 24.02.2025
Max 52 settimani * 154.19 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 126.42 CHF 05.08.2024
NAV * 149.69 CHF 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'029'090
Attivo della classe *** 30'246'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 30.12.2024
25.02.2025
1 mese +0.76% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +5.19% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi +8.98% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +14.56% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni +28.57% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni +18.56% 25.02.2022
25.02.2025
5 anni +53.09% 12.06.2020
25.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc 2.69%
Edwards Lifesciences Corp 2.63%
Abbott Laboratories 2.61%
Best Buy Co Inc 2.60%
Mastercard Inc Class A 2.59%
Procter & Gamble Co 2.59%
Eli Lilly and Co 2.59%
MetLife Inc 2.58%
NVIDIA Corp 2.54%
S&P Global Inc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)