ISIN | CH0492416463 |
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Numero di valore | 49241646 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.63 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.45 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 154.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 140.63 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'901'343 | |
Attivo della classe *** | 30'501'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.96% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.32% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.71% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +0.52% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.63% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +20.45% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.25% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +43.82% |
12.06.2020 - 31.03.2025
12.06.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 2.78% | |
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Eli Lilly and Co | 2.76% | |
Keysight Technologies Inc | 2.63% | |
AbbVie Inc | 2.62% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.62% | |
S&P Global Inc | 2.61% | |
Salesforce Inc | 2.61% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
MetLife Inc | 2.56% | |
Jabil Inc | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |