SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Stammdaten

ISIN CH0492416463
Valorennummer 49241646
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit und in allen Währungen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.71 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 135.46 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 142.11 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 109.20 CHF 26.10.2023
NAV * 134.71 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'366'996
Anteilsklassevermögen *** 25'318'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.60% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.56% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -2.61% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.83% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +14.86% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +18.27% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +0.21% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +37.77% 12.06.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AbbVie Inc 2.28%
General Mills Inc 2.27%
Equinix Inc 2.24%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.22%
Tecan Group AG 2.21%
eBay Inc 2.20%
Abbott Laboratories 2.19%
Intuitive Surgical Inc 2.18%
Lululemon Athletica Inc 2.18%
Swisscom AG 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)