SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

Détails

ISIN CH0492416463
No. de valeur 49241646
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.26 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 139.34 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 143.32 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 115.58 CHF 28.11.2023
NAV * 140.26 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'914'653
Actifs de la classe *** 25'695'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.74% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +21.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +20.93% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +4.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +43.44% 12.06.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SIG Group AG Ordinary Shares 2.33%
Lululemon Athletica Inc 2.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.25%
Citigroup Inc 2.24%
Keysight Technologies Inc 2.24%
Sulzer AG 2.23%
eBay Inc 2.21%
Jabil Inc 2.20%
Best Buy Co Inc 2.20%
Sonova Holding AG 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)