| ISIN | CH0492416463 |
|---|---|
| No. de valeur | 49241646 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V |
| Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.66 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.03 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 154.19 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.97 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 140.66 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 215'626'109 | |
| Actifs de la classe *** | 32'828'893 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.94% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.33% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | -2.38% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +7.30% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +0.56% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +28.19% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +27.13% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +32.46% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastic NV | 2.78% | |
|---|---|---|
| Geberit AG | 2.71% | |
| ABB Ltd | 2.70% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 2.70% | |
| Givaudan SA | 2.70% | |
| Lonza Group Ltd | 2.70% | |
| Ypsomed Holding AG | 2.69% | |
| Emmi AG | 2.64% | |
| Partners Group Holding AG | 2.64% | |
| Salesforce Inc | 2.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |